建信稳定鑫利债券D(020077)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
12,172,817.98 |
5,878,807.85 |
12,097,565.37 |
| 利息合计 |
109,481.14 |
48,635.04 |
282,189.51 |
| 其中：存款利息收入 |
91,093.77 |
48,635.04 |
115,344.47 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
18,387.37 |
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166,845.04 |
| 投资收益合计 |
8,354,394.64 |
3,658,207.57 |
-21,784,476.80 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
8,354,394.64 |
3,658,207.57 |
-21,784,476.80 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
3,708,736.02 |
2,171,826.60 |
33,570,352.18 |
| 其他收入 |
206.18 |
138.64 |
29,500.48 |
| 费用 |
1,156,676.55 |
526,436.37 |
3,321,275.09 |
| 管理人报酬 |
623,066.31 |
306,795.95 |
1,098,582.04 |
| 基金托管费 |
207,688.62 |
102,265.28 |
366,194.00 |
| 销售服务费 |
3,371.62 |
1,477.90 |
3,390.02 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
122,770.79 |
16,751.64 |
1,682,963.60 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
122,770.79 |
16,751.64 |
1,682,963.60 |
| 其他费用 |
199,505.00 |
99,013.12 |
170,120.00 |
| 利润总额 |
11,016,141.43 |
5,352,371.48 |
8,776,290.28 |
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