恒生前海恒源臻利债券A(020069)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
36,247,540.59 |
91,641.36 |
| 利息合计 |
1,787,735.25 |
28,503.02 |
| 其中：存款利息收入 |
1,383,274.77 |
28,503.02 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
404,460.48 |
- |
| 投资收益合计 |
25,175,440.97 |
3,121.69 |
| 其中：股票投资收益 |
1,661.81 |
1,661.81 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
25,173,779.16 |
1,459.88 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
9,206,024.66 |
15.00 |
| 其他收入 |
78,339.71 |
60,001.65 |
| 费用 |
6,268,640.52 |
34,495.51 |
| 管理人报酬 |
2,456,631.94 |
8,460.74 |
| 基金托管费 |
818,877.22 |
2,820.15 |
| 销售服务费 |
675,759.74 |
2,413.93 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
2,062,149.34 |
4.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,062,149.34 |
4.89 |
| 其他费用 |
254,108.88 |
20,795.80 |
| 利润总额 |
29,978,900.07 |
57,145.85 |
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