银河高端装备混合发起式C(020058)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
1,682,905.12 |
548,665.87 |
| 利息合计 |
21,570.37 |
18,980.92 |
| 其中：存款利息收入 |
5,901.35 |
3,311.90 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
15,669.02 |
15,669.02 |
| 投资收益合计 |
879,871.92 |
194,120.35 |
| 其中：股票投资收益 |
692,057.16 |
76,492.22 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
31,736.78 |
17,711.72 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
156,077.98 |
99,916.41 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
780,812.98 |
335,330.43 |
| 其他收入 |
649.85 |
234.17 |
| 费用 |
172,450.71 |
83,611.03 |
| 管理人报酬 |
125,951.93 |
60,908.58 |
| 基金托管费 |
20,991.96 |
10,151.43 |
| 销售服务费 |
127.77 |
14.86 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
25,379.05 |
12,536.16 |
| 利润总额 |
1,510,454.41 |
465,054.84 |
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