博时惠泽混合发起式A1(020052)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
723,559.87 |
-530,658.81 |
| 利息合计 |
28,087.69 |
12,702.44 |
| 其中：存款利息收入 |
10,412.48 |
4,972.68 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
17,675.21 |
7,729.76 |
| 投资收益合计 |
791,247.85 |
-440,178.73 |
| 其中：股票投资收益 |
706,068.85 |
-538,699.40 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-42,078.98 |
7,204.98 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
127,257.98 |
91,315.69 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-115,692.27 |
-123,088.74 |
| 其他收入 |
19,916.60 |
19,906.22 |
| 费用 |
177,421.08 |
163,451.60 |
| 管理人报酬 |
125,723.39 |
62,254.49 |
| 基金托管费 |
20,981.99 |
10,383.78 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
30,715.58 |
90,813.32 |
| 利润总额 |
546,138.79 |
-694,110.41 |
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