红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A(020048)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
91,103.70 |
7,126,722.58 |
6,688,808.30 |
| 利息合计 |
24,654.47 |
4,808,257.48 |
4,800,117.46 |
| 其中：存款利息收入 |
6,623.81 |
805,471.33 |
797,880.76 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
18,030.66 |
4,002,786.15 |
4,002,236.70 |
| 投资收益合计 |
283,293.55 |
2,112,256.60 |
1,869,090.84 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
283,293.55 |
2,112,256.60 |
1,869,090.84 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-216,865.00 |
206,204.00 |
19,600.00 |
| 其他收入 |
20.68 |
4.50 |
- |
| 费用 |
28,387.94 |
609,329.34 |
678,277.41 |
| 管理人报酬 |
17,479.79 |
445,234.59 |
428,110.11 |
| 基金托管费 |
5,826.61 |
148,411.45 |
142,703.32 |
| 销售服务费 |
374.37 |
283.30 |
110.08 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
4,707.17 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,707.17 |
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| 其他费用 |
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15,400.00 |
107,353.90 |
| 利润总额 |
62,715.76 |
6,517,393.24 |
6,010,530.89 |
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