国泰民安增利债券C(020034)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰民安增利债券C(020034)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	5,634,728.83	747,676.59	2,373,150.55	2,002,261.24
利息合计	43,734.31	29,432.31	116,692.42	25,508.87
其中：存款利息收入	18,634.14	11,404.25	38,339.37	19,905.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	25,100.17	18,028.06	78,353.05	5,603.25
投资收益合计	4,121,501.54	841,172.15	-1,261,925.05	-1,606,141.73
其中：股票投资收益	1,267,705.10	-544,356.93	-5,563,989.29	-3,985,306.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,663,994.39	1,241,614.91	3,960,643.09	2,285,915.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	189,802.05	143,914.17	341,421.15	93,249.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,460,495.20	-125,532.21	3,515,365.19	3,581,625.44
其他收入	8,997.78	2,604.34	3,017.99	1,268.66
费用	1,377,320.59	732,643.31	1,790,845.07	987,083.14
管理人报酬	649,774.16	349,208.22	823,230.94	425,522.20
基金托管费	185,649.73	99,773.77	235,208.73	121,577.69
销售服务费	334,877.95	172,937.88	397,498.75	206,040.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	26,205.93	9,745.21	129,208.34	124,336.91
其中：卖出回购金融资产支出	26,205.93	9,745.21	129,208.34	124,336.91
其他费用	173,517.81	96,890.91	195,268.83	104,988.47
利润总额	4,257,408.24	15,033.28	582,305.48	1,015,178.10

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