国泰金鹏蓝筹混合(020009)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰金鹏蓝筹混合(020009)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	142,329,040.32	24,284,804.38	5,156,637.37	63,666,737.91
利息合计	982,489.98	379,395.34	243,152.17	94,801.17
其中：存款利息收入	568,160.98	273,284.09	243,152.17	94,801.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	414,329.00	106,111.25	-	-
投资收益合计	57,421,228.03	70,652,014.40	31,790,584.47	44,686,555.67
其中：股票投资收益	19,262,188.38	41,801,260.23	22,033,545.30	37,855,627.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	663,198.95	480,465.32	455,894.23	137,562.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	37,495,840.70	28,370,288.85	9,301,144.94	6,693,365.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	82,762,610.32	-47,044,190.64	-27,094,323.73	18,824,540.35
其他收入	1,162,711.99	297,585.28	217,224.46	60,840.72
费用	22,484,740.47	11,839,152.99	11,778,151.84	5,827,285.44
管理人报酬	19,083,791.13	10,036,198.27	9,901,472.64	4,898,842.94
基金托管费	3,180,631.92	1,672,699.73	1,650,245.48	816,473.84
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	218,825.05	129,872.54	226,432.48	111,968.39
利润总额	119,844,299.85	12,445,651.39	-6,621,514.47	57,839,452.47

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