长信优势行业混合A(019997)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
7,926,783.01 |
-2,178,366.37 |
| 利息合计 |
450,798.20 |
422,433.71 |
| 其中：存款利息收入 |
44,800.11 |
33,079.38 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
405,998.09 |
389,354.33 |
| 投资收益合计 |
7,306,393.55 |
-2,159,668.34 |
| 其中：股票投资收益 |
5,346,402.75 |
-3,010,543.05 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
402,925.87 |
381,188.71 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,557,064.93 |
469,686.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-235,443.89 |
-681,179.35 |
| 其他收入 |
405,035.15 |
240,047.61 |
| 费用 |
1,591,325.38 |
1,055,251.54 |
| 管理人报酬 |
1,120,727.57 |
762,558.21 |
| 基金托管费 |
186,787.88 |
127,093.03 |
| 销售服务费 |
152,209.77 |
103,801.21 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
130,138.57 |
60,397.41 |
| 利润总额 |
6,335,457.63 |
-3,233,617.91 |
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