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华夏沃利货币C(019995)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	499,117,898.20	242,981,790.15	502,595,626.10
利息合计	269,959,501.96	125,010,281.45	314,554,330.14
其中：存款利息收入	143,212,748.69	75,390,502.80	188,578,466.14
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	126,746,753.27	49,619,778.65	125,975,864.00
投资收益合计	229,158,396.24	117,971,508.70	188,041,295.96
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	229,158,396.24	117,971,508.70	188,041,295.96
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-
其他收入	-	-	-
费用	75,833,790.37	41,321,576.19	78,493,764.62
管理人报酬	32,271,037.74	13,982,468.64	29,334,267.33
基金托管费	10,757,012.61	4,660,822.93	9,778,089.01
销售服务费	5,473,713.84	2,399,951.55	4,970,130.40
交易费用	-	-	-
利息支出	27,046,960.61	20,117,075.44	34,102,690.95
其中：卖出回购金融资产支出	27,046,960.61	20,117,075.44	34,102,690.95
其他费用	273,050.46	152,250.24	301,786.87
利润总额	423,284,107.83	201,660,213.96	424,101,861.48

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