融通动力先锋混合C(019978)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-18,044,812.16 |
-31,148,767.99 |
-73,577,916.11 |
| 利息合计 |
972,584.50 |
615,126.83 |
802,784.62 |
| 其中：存款利息收入 |
972,584.50 |
615,126.83 |
638,791.06 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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163,993.56 |
| 投资收益合计 |
-109,155,643.69 |
-96,056,531.39 |
3,241,337.95 |
| 其中：股票投资收益 |
-150,051,426.91 |
-124,420,670.22 |
-11,205,833.35 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
114.62 |
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1,268,910.28 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
40,895,668.60 |
28,364,138.83 |
13,178,261.02 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
87,608,954.12 |
62,582,881.47 |
-77,766,643.00 |
| 其他收入 |
2,529,292.91 |
1,709,755.10 |
144,604.32 |
| 费用 |
23,176,460.99 |
15,934,543.77 |
17,125,950.07 |
| 管理人报酬 |
19,683,647.59 |
13,544,127.65 |
14,497,659.19 |
| 基金托管费 |
3,280,607.96 |
2,257,354.64 |
2,416,276.50 |
| 销售服务费 |
28,543.99 |
24,216.58 |
17.53 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
183,661.00 |
108,844.90 |
211,991.00 |
| 利润总额 |
-41,221,273.15 |
-47,083,311.76 |
-90,703,866.18 |
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