华夏中证物联网主题ETF发起式联接A(019975)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
1,665,780.23 |
-150,195.45 |
| 利息合计 |
2,226.16 |
1,036.76 |
| 其中：存款利息收入 |
2,226.16 |
1,036.76 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-57,171.30 |
-34,341.27 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
-55,752.57 |
-34,341.27 |
| 债券投资收益 |
-1,418.73 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,717,907.48 |
-116,961.84 |
| 其他收入 |
2,817.89 |
70.90 |
| 费用 |
12,809.91 |
21,975.85 |
| 管理人报酬 |
2,944.36 |
1,374.61 |
| 基金托管费 |
588.94 |
274.97 |
| 销售服务费 |
956.61 |
405.49 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
8,320.00 |
19,920.78 |
| 利润总额 |
1,652,970.32 |
-172,171.30 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
