东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y(019904)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y(019904) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y(019904)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,038,091.94	7,111,238.43	5,541,700.24	4,461,078.68
利息合计	26,015.55	40,060.35	25,585.71	270,225.27
其中：存款利息收入	3,159.82	25,635.36	20,282.40	50,686.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	22,855.73	14,424.99	5,303.31	219,538.32
投资收益合计	1,656,081.03	8,157,038.52	5,682,438.04	2,280,666.55
其中：股票投资收益	148.17	-	-	-68,625.63
基金投资收益	1,380,645.77	7,078,937.16	4,937,222.71	689,798.10
债券投资收益	23,115.85	634,833.94	370,761.04	139,769.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	252,171.24	443,267.42	374,454.29	1,519,724.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-651,440.34	-1,096,864.66	-172,982.70	1,907,085.01
其他收入	7,435.70	11,004.22	6,659.19	3,101.85
费用	208,820.82	1,261,478.64	1,048,131.72	1,299,309.06
管理人报酬	149,010.11	843,218.26	691,693.98	953,590.20
基金托管费	40,459.19	229,231.27	187,677.88	231,963.84
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	783.36	87,818.59	82,632.39	-
其中：卖出回购金融资产支出	783.36	87,818.59	82,632.39	-
其他费用	16,485.53	92,252.14	80,831.36	110,505.21
利润总额	829,271.12	5,849,759.79	4,493,568.52	3,161,769.62

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年