天弘新活力混合发起C(019895)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘新活力混合发起C(019895)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,560,569.27	3,045,768.61	-3,418,563.11
利息合计	22,196.38	14,975.21	70,896.54
其中：存款利息收入	7,922.49	5,573.31	16,818.92
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,273.89	9,401.90	54,077.62
投资收益合计	-1,848,965.49	-1,110,703.84	-2,528,818.05
其中：股票投资收益	-4,184,831.01	-2,600,259.18	-3,443,890.98
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	250,266.76	150,858.17	352,864.35
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	2,085,598.76	1,338,697.17	562,208.58
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	9,371,432.68	4,138,627.78	-1,002,192.61
其他收入	15,905.70	2,869.46	41,551.01
费用	811,807.09	395,548.74	593,654.45
管理人报酬	545,016.31	247,487.82	372,952.34
基金托管费	102,190.55	46,403.95	69,928.58
销售服务费	27,361.17	11,737.29	-
交易费用	-	-	-
利息支出	29,861.77	26,391.26	23,111.59
其中：卖出回购金融资产支出	29,861.77	26,391.26	23,111.59
其他费用	107,200.00	63,353.80	127,200.00
利润总额	6,748,762.18	2,650,219.87	-4,012,217.56

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