南方恩元债券发起A(019885)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
230,460,493.67 |
148,515,479.81 |
| 利息合计 |
9,353,775.13 |
9,325,556.00 |
| 其中：存款利息收入 |
2,355,193.59 |
2,353,095.38 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
6,998,581.54 |
6,972,460.62 |
| 投资收益合计 |
193,216,698.66 |
110,507,314.38 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
193,216,698.66 |
110,507,314.38 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
27,890,019.58 |
28,682,609.28 |
| 其他收入 |
0.30 |
0.15 |
| 费用 |
29,376,030.11 |
18,542,312.87 |
| 管理人报酬 |
13,917,529.32 |
9,503,732.53 |
| 基金托管费 |
4,639,176.44 |
3,167,910.80 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
10,624,224.35 |
5,747,421.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
10,624,224.35 |
5,747,421.82 |
| 其他费用 |
195,100.00 |
123,247.72 |
| 利润总额 |
201,084,463.56 |
129,973,166.94 |
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