浦银安盛高端装备混合C(019865)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
4,757,654.74 |
-132,085.26 |
| 利息合计 |
9,196.34 |
5,271.40 |
| 其中：存款利息收入 |
7,231.15 |
3,445.28 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,965.19 |
1,826.12 |
| 投资收益合计 |
3,007,310.23 |
744,497.03 |
| 其中：股票投资收益 |
2,859,605.25 |
647,365.26 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
24,839.29 |
15,031.96 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
122,865.69 |
82,099.81 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,717,182.55 |
-881,929.04 |
| 其他收入 |
23,965.62 |
75.35 |
| 费用 |
298,205.28 |
101,748.48 |
| 管理人报酬 |
133,034.82 |
40,384.81 |
| 基金托管费 |
22,172.48 |
6,730.79 |
| 销售服务费 |
9,289.92 |
2,610.02 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
133,708.06 |
52,022.86 |
| 利润总额 |
4,459,449.46 |
-233,833.74 |
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