恒生前海中债0-3年政策性金融债A(019841)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
70,727,405.74 |
24,120,118.59 |
| 利息合计 |
1,220,223.00 |
391,881.49 |
| 其中：存款利息收入 |
554,477.66 |
176,351.80 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
665,745.34 |
215,529.69 |
| 投资收益合计 |
50,610,332.93 |
21,309,977.04 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
50,610,332.93 |
21,309,977.04 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
18,878,304.38 |
2,418,020.00 |
| 其他收入 |
18,545.43 |
240.06 |
| 费用 |
5,868,634.74 |
2,471,312.05 |
| 管理人报酬 |
2,305,054.67 |
920,992.40 |
| 基金托管费 |
768,351.52 |
306,997.45 |
| 销售服务费 |
144,184.85 |
49,860.39 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
2,428,443.70 |
1,084,954.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,428,443.70 |
1,084,954.21 |
| 其他费用 |
222,600.00 |
108,507.60 |
| 利润总额 |
64,858,771.00 |
21,648,806.54 |
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