长城品牌优选混合C(019819)利润分配表-基金频道-证券之星

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长城品牌优选混合C(019819)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-60,701,913.28	-78,712,793.42	-296,184,849.81
利息合计	646,182.88	311,346.25	430,157.59
其中：存款利息收入	619,570.73	311,346.25	430,157.59
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	26,612.15	-	-
投资收益合计	-39,602,894.36	-47,443,669.08	-159,484,645.34
其中：股票投资收益	-73,456,777.27	-61,953,467.65	-185,396,155.02
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	904,354.94
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	33,853,882.91	14,509,798.57	25,007,154.74
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-21,772,491.15	-31,586,356.70	-137,233,247.72
其他收入	27,289.35	5,886.11	102,885.66
费用	17,645,046.96	9,105,094.65	25,870,548.56
管理人报酬	14,936,997.74	7,711,279.30	21,987,496.26
基金托管费	2,489,499.63	1,285,213.20	3,664,582.64
销售服务费	262.96	148.02	44.95
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	218,286.63	108,454.13	218,424.71
利润总额	-78,346,960.24	-87,817,888.07	-322,055,398.37

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