博远增睿纯债债券C(019803)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
19,398,181.17 |
13,321,946.95 |
9,053,511.26 |
| 利息合计 |
39,993.78 |
24,271.93 |
1,937,290.37 |
| 其中：存款利息收入 |
37,942.00 |
24,271.93 |
1,440,056.30 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
2,051.78 |
- |
497,234.07 |
| 投资收益合计 |
20,307,543.59 |
11,211,942.73 |
4,582,033.86 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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- |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
20,307,543.59 |
11,211,942.73 |
4,582,033.86 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-949,356.20 |
2,085,732.29 |
2,534,186.88 |
| 其他收入 |
- |
- |
0.15 |
| 费用 |
2,590,080.75 |
1,801,832.58 |
1,627,117.41 |
| 管理人报酬 |
920,792.18 |
684,329.82 |
980,748.41 |
| 基金托管费 |
306,930.73 |
228,109.92 |
326,916.13 |
| 销售服务费 |
959.16 |
750.75 |
193.68 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
1,153,798.68 |
807,883.63 |
186,621.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,153,798.68 |
807,883.63 |
186,621.39 |
| 其他费用 |
207,600.00 |
80,758.46 |
132,500.00 |
| 利润总额 |
16,808,100.42 |
11,520,114.37 |
7,426,393.85 |
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