银河国企主题混合发起式C(019796)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
788,289.41 |
190,106.53 |
| 利息合计 |
7,139.55 |
4,717.88 |
| 其中：存款利息收入 |
7,139.55 |
4,717.88 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
290,790.11 |
-124,105.01 |
| 其中：股票投资收益 |
90,688.99 |
-208,754.79 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
604.58 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
199,496.54 |
84,649.78 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
489,403.90 |
309,294.37 |
| 其他收入 |
955.85 |
199.29 |
| 费用 |
168,949.76 |
82,966.57 |
| 管理人报酬 |
122,701.71 |
60,395.97 |
| 基金托管费 |
20,450.26 |
10,065.97 |
| 销售服务费 |
195.18 |
12.21 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
25,602.61 |
12,492.42 |
| 利润总额 |
619,339.65 |
107,139.96 |
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