上银丰瑞一年持有期混合发起式A(019787)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
4,140,561.62 |
1,312,347.40 |
| 利息合计 |
91,239.74 |
41,591.98 |
| 其中：存款利息收入 |
19,851.81 |
4,393.64 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
71,387.93 |
37,198.34 |
| 投资收益合计 |
3,894,651.71 |
1,023,114.89 |
| 其中：股票投资收益 |
847,524.31 |
73,044.32 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,993,800.73 |
934,970.16 |
| 资产支持证券投资收益 |
18,502.60 |
7,362.10 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
34,824.07 |
7,738.31 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
154,670.17 |
247,640.53 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
418,120.73 |
155,108.91 |
| 管理人报酬 |
214,807.09 |
61,072.02 |
| 基金托管费 |
26,850.88 |
7,633.97 |
| 销售服务费 |
12,919.28 |
2,997.67 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
375.67 |
375.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
375.67 |
375.67 |
| 其他费用 |
162,843.60 |
82,886.48 |
| 利润总额 |
3,722,440.89 |
1,157,238.49 |
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