泰信添益90天持有期债券A(019762)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
17,704,631.24 |
13,943,399.35 |
| 利息合计 |
1,211,629.74 |
668,501.52 |
| 其中：存款利息收入 |
23,764.71 |
9,651.85 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,187,865.03 |
658,849.67 |
| 投资收益合计 |
17,049,956.50 |
9,673,607.28 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
17,049,956.50 |
9,673,607.28 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-556,955.00 |
3,601,290.55 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
4,611,564.49 |
2,662,428.00 |
| 管理人报酬 |
1,828,359.16 |
923,828.36 |
| 基金托管费 |
365,671.87 |
184,765.70 |
| 销售服务费 |
890,412.14 |
495,497.04 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,253,553.06 |
916,945.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,253,553.06 |
916,945.84 |
| 其他费用 |
205,800.00 |
103,847.82 |
| 利润总额 |
13,093,066.75 |
11,280,971.35 |
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