海富通悦享一年持有期混合A(019752)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
24,258,809.48 |
7,117,264.57 |
| 利息合计 |
537,196.20 |
336,299.58 |
| 其中：存款利息收入 |
271,161.73 |
206,769.23 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
266,034.47 |
129,530.35 |
| 投资收益合计 |
20,519,803.14 |
5,895,416.89 |
| 其中：股票投资收益 |
4,130,308.10 |
1,211,384.03 |
| 基金投资收益 |
770,332.52 |
355,769.73 |
| 债券投资收益 |
15,203,991.70 |
3,877,258.83 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-155,164.44 |
147,195.70 |
| 股利收益 |
570,335.26 |
303,808.60 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,201,810.14 |
885,548.10 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
4,549,771.85 |
1,679,121.23 |
| 管理人报酬 |
2,935,371.92 |
1,048,428.94 |
| 基金托管费 |
733,843.02 |
262,107.28 |
| 销售服务费 |
646,326.82 |
271,220.06 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
27,999.29 |
168.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
27,999.29 |
168.09 |
| 其他费用 |
191,613.73 |
92,021.24 |
| 利润总额 |
19,709,037.63 |
5,438,143.34 |
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