金鹰周期优选混合C(019748)利润分配表-基金频道-证券之星

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金鹰周期优选混合C(019748)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-1,963,578.44	986,758.50	-2,816,795.34
利息合计	3,123.74	1,994.81	3,309.52
其中：存款利息收入	3,123.74	1,994.81	3,309.52
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	-2,120,247.49	28,874.61	-2,332,361.31
其中：股票投资收益	-2,607,087.28	-220,150.00	-2,476,687.74
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	23,962.81	7,162.90	-139,443.20
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	462,876.98	241,861.71	283,769.63
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-291,715.22	714,099.79	-559,688.16
其他收入	445,260.53	241,789.29	71,944.61
费用	519,777.74	229,926.51	388,030.76
管理人报酬	383,522.43	163,745.06	273,176.28
基金托管费	63,920.36	27,290.83	45,529.30
销售服务费	52,623.49	20,626.26	54.90
交易费用	-	-	-
利息支出	1,591.55	1,591.55	26,171.30
其中：卖出回购金融资产支出	1,591.55	1,591.55	26,171.30
其他费用	18,119.15	16,672.05	43,080.59
利润总额	-2,483,356.18	756,831.99	-3,204,826.10

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