华西优选价值混合发起(019747)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
660,793.18 |
-2,327,503.21 |
| 利息合计 |
95,199.55 |
60,807.28 |
| 其中：存款利息收入 |
30,495.33 |
17,648.89 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
64,704.22 |
43,158.39 |
| 投资收益合计 |
681,167.41 |
-2,044,306.91 |
| 其中：股票投资收益 |
370,539.19 |
-2,269,414.43 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
310,628.22 |
225,107.52 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-115,573.78 |
-344,003.58 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
303,317.17 |
156,016.58 |
| 管理人报酬 |
248,425.70 |
120,863.90 |
| 基金托管费 |
41,404.32 |
20,144.00 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
13,254.20 |
15,008.68 |
| 利润总额 |
357,476.01 |
-2,483,519.79 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
