广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y(019745)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
31,735,036.91 |
-226,346.06 |
-5,964,978.38 |
| 利息合计 |
36,516.49 |
18,039.67 |
268,797.73 |
| 其中：存款利息收入 |
30,770.99 |
15,334.63 |
72,460.62 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
5,745.50 |
2,705.04 |
196,337.11 |
| 投资收益合计 |
7,704,133.85 |
-170,707.10 |
2,284,506.21 |
| 其中：股票投资收益 |
45,786.62 |
-161,531.14 |
126,522.56 |
| 基金投资收益 |
5,089,758.77 |
-1,022,412.37 |
-73,420.48 |
| 债券投资收益 |
321,147.22 |
214,800.27 |
66,695.20 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
2,247,441.24 |
798,436.14 |
2,164,708.93 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
23,944,268.32 |
-99,225.11 |
-8,532,700.93 |
| 其他收入 |
50,118.25 |
25,546.48 |
14,418.61 |
| 费用 |
2,570,155.54 |
1,247,336.55 |
875,989.74 |
| 管理人报酬 |
1,922,918.16 |
940,372.81 |
642,743.57 |
| 基金托管费 |
470,401.60 |
228,640.69 |
155,216.33 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
157,987.83 |
78,305.98 |
77,996.40 |
| 利润总额 |
29,164,881.37 |
-1,473,682.61 |
-6,840,968.12 |
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