博时稳合一年持有期混合A(019712)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
42,951,826.07 |
-2,908,587.62 |
| 利息合计 |
1,811,835.42 |
1,192,115.72 |
| 其中：存款利息收入 |
1,198,019.10 |
938,255.64 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
613,816.32 |
253,860.08 |
| 投资收益合计 |
23,864,451.73 |
-3,261,238.61 |
| 其中：股票投资收益 |
13,096,011.67 |
-4,955,449.39 |
| 基金投资收益 |
1,083,750.37 |
- |
| 债券投资收益 |
8,221,834.50 |
603,686.12 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-61,881.18 |
35,703.70 |
| 股利收益 |
1,524,736.37 |
1,054,820.96 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
17,275,538.92 |
-839,464.73 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
4,299,862.09 |
1,215,237.55 |
| 管理人报酬 |
2,604,381.23 |
738,185.43 |
| 基金托管费 |
651,095.26 |
184,546.36 |
| 销售服务费 |
950,039.91 |
269,396.14 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
29,218.40 |
1,828.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
29,218.40 |
1,828.05 |
| 其他费用 |
58,601.95 |
20,927.00 |
| 利润总额 |
38,651,963.98 |
-4,123,825.17 |
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