南方中国梦灵活配置混合C(019689)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
2,270,059.29 |
-5,308,746.18 |
-9,264,747.32 |
| 利息合计 |
68,077.37 |
28,976.93 |
101,524.87 |
| 其中：存款利息收入 |
68,077.37 |
28,976.93 |
76,131.82 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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25,393.05 |
| 投资收益合计 |
-5,614,892.56 |
-5,498,457.67 |
-6,186,155.86 |
| 其中：股票投资收益 |
-7,689,192.86 |
-6,486,808.91 |
-7,209,311.55 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
-2,017.36 |
297.03 |
202,992.14 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
2,076,317.66 |
988,054.21 |
820,163.55 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
7,760,014.95 |
145,297.23 |
-3,253,871.11 |
| 其他收入 |
56,859.53 |
15,437.33 |
73,754.78 |
| 费用 |
2,117,015.65 |
1,128,587.78 |
2,844,928.83 |
| 管理人报酬 |
1,657,242.90 |
875,346.17 |
2,276,338.73 |
| 基金托管费 |
276,207.13 |
145,891.05 |
379,389.77 |
| 销售服务费 |
2,353.80 |
1,779.17 |
1.84 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
181,210.41 |
105,570.53 |
189,197.10 |
| 利润总额 |
153,043.64 |
-6,437,333.96 |
-12,109,676.15 |
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