万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)(019659)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
459,641.20 |
355,163.00 |
-88,211.45 |
| 利息合计 |
2,014.42 |
2,702.53 |
1,137.08 |
| 其中：存款利息收入 |
1,699.93 |
2,702.53 |
1,137.08 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
314.49 |
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| 投资收益合计 |
189,238.54 |
-78,085.12 |
-215,368.91 |
| 其中：股票投资收益 |
2,226.01 |
873.13 |
6,491.03 |
| 基金投资收益 |
163,286.82 |
-175,382.33 |
-244,994.47 |
| 债券投资收益 |
1,379.65 |
7,283.90 |
5,352.54 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
22,346.06 |
89,140.18 |
17,781.99 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
268,316.78 |
430,368.06 |
125,868.63 |
| 其他收入 |
71.46 |
177.53 |
151.75 |
| 费用 |
48,439.12 |
99,814.10 |
52,337.77 |
| 管理人报酬 |
41,289.81 |
78,480.24 |
38,466.71 |
| 基金托管费 |
6,692.43 |
12,830.59 |
6,309.60 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
384.00 |
8,119.46 |
7,561.46 |
| 利润总额 |
411,202.08 |
255,348.90 |
-140,549.22 |
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