景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y(019652)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
9,509,817.15 |
1,458,487.82 |
-4,682,153.63 |
| 利息合计 |
9,157.25 |
5,504.54 |
8,684.92 |
| 其中：存款利息收入 |
9,157.25 |
5,504.54 |
8,684.92 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,056,258.89 |
-2,657,093.03 |
-2,461,339.88 |
| 其中：股票投资收益 |
1,248,652.05 |
604,112.36 |
112,622.89 |
| 基金投资收益 |
-1,476,793.53 |
-3,635,095.03 |
-4,961,364.43 |
| 债券投资收益 |
121,851.36 |
61,056.36 |
83,946.30 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
1,162,549.01 |
312,833.28 |
2,303,455.36 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
8,324,983.84 |
4,053,240.55 |
-2,272,559.80 |
| 其他收入 |
119,417.17 |
56,835.76 |
43,061.13 |
| 费用 |
887,302.73 |
444,394.41 |
1,090,892.64 |
| 管理人报酬 |
594,788.92 |
293,940.46 |
784,512.75 |
| 基金托管费 |
143,043.93 |
70,133.31 |
145,149.88 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
148,593.93 |
80,318.77 |
159,590.55 |
| 利润总额 |
8,622,514.42 |
1,014,093.41 |
-5,773,046.27 |
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