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华夏天利货币C(019637)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	232,136,237.98	127,121,011.00	264,190,254.92
利息合计	111,460,193.73	60,037,377.75	179,117,084.15
其中：存款利息收入	77,054,590.20	38,957,581.37	125,562,283.44
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	34,405,603.53	21,079,796.38	53,554,800.71
投资收益合计	120,676,044.25	67,083,633.25	85,073,170.77
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	120,676,044.25	67,083,633.25	85,073,170.77
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-
其他收入	-	-	-
费用	76,247,320.55	41,818,035.69	86,886,260.07
管理人报酬	28,679,457.55	15,540,205.28	32,039,209.55
基金托管费	7,775,829.96	4,709,153.16	9,708,851.48
销售服务费	22,839,772.87	11,683,120.16	23,420,749.27
交易费用	-	-	-
利息支出	16,589,836.02	9,715,406.06	21,373,701.71
其中：卖出回购金融资产支出	16,589,836.02	9,715,406.06	21,373,701.71
其他费用	355,625.59	170,151.03	342,292.19
利润总额	155,888,917.43	85,302,975.31	177,303,994.85

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