中金成长领航混合发起C(019629)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
366,669.50 |
106,997.27 |
| 利息合计 |
2,839.17 |
9,898.56 |
| 其中：存款利息收入 |
2,409.56 |
2,831.15 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
429.61 |
7,067.41 |
| 投资收益合计 |
121,532.55 |
-8,022.67 |
| 其中：股票投资收益 |
-52,682.13 |
-23,997.53 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
8,333.50 |
8,750.54 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
165,881.18 |
7,224.32 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
242,295.92 |
105,048.82 |
| 其他收入 |
1.86 |
72.56 |
| 费用 |
86,871.26 |
37,429.28 |
| 管理人报酬 |
60,046.01 |
25,341.96 |
| 基金托管费 |
10,007.72 |
4,223.61 |
| 销售服务费 |
14,991.51 |
6,341.21 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
1,826.02 |
1,522.50 |
| 利润总额 |
279,798.24 |
69,567.99 |
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