工银远见共赢混合A1(019617)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
4,177,249.82 |
794,242.38 |
| 利息合计 |
225,639.95 |
169,289.77 |
| 其中：存款利息收入 |
210,446.64 |
154,096.46 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
15,193.31 |
15,193.31 |
| 投资收益合计 |
-1,528,143.62 |
-482,450.43 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,071,233.89 |
-676,544.96 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
543,090.27 |
194,094.53 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,633,391.69 |
-489,030.42 |
| 其他收入 |
1,846,361.80 |
1,596,433.46 |
| 费用 |
725,730.88 |
408,860.83 |
| 管理人报酬 |
559,859.88 |
265,838.92 |
| 基金托管费 |
94,281.33 |
44,314.79 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
71,588.34 |
98,705.79 |
| 利润总额 |
3,451,518.94 |
385,381.55 |
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