银华惠享三年定期开放混合(019597)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
60,621,523.02 |
-9,039,187.16 |
| 利息合计 |
2,530,944.42 |
2,204,981.59 |
| 其中：存款利息收入 |
295,919.70 |
210,219.08 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,235,024.72 |
1,994,762.51 |
| 投资收益合计 |
68,525,719.30 |
-1,642,408.71 |
| 其中：股票投资收益 |
66,294,439.24 |
-2,516,793.93 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
362,476.45 |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,868,803.61 |
874,385.22 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-10,435,140.70 |
-9,601,760.04 |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
4,001,342.58 |
1,968,118.24 |
| 管理人报酬 |
1,590,065.35 |
780,209.10 |
| 基金托管费 |
636,026.18 |
312,083.63 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
1,775,251.05 |
875,825.51 |
| 利润总额 |
56,620,180.44 |
-11,007,305.40 |
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