嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A(019592)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
5,673,031.87 |
11,029,309.53 |
| 利息合计 |
4,293,382.73 |
4,278,591.09 |
| 其中：存款利息收入 |
4,293,382.73 |
4,278,591.09 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
1,621,812.40 |
1,823,683.00 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,343,172.63 |
-125,137.92 |
| 基金投资收益 |
2,943,280.97 |
1,946,556.22 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
21,704.06 |
2,264.70 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-499,844.49 |
4,819,574.50 |
| 其他收入 |
257,681.23 |
107,460.94 |
| 费用 |
1,857,589.28 |
1,680,193.19 |
| 管理人报酬 |
1,089,964.21 |
1,073,230.96 |
| 基金托管费 |
217,992.79 |
214,646.18 |
| 销售服务费 |
384,738.52 |
292,369.16 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
153,529.20 |
92,917.82 |
| 利润总额 |
3,815,442.59 |
9,349,116.34 |
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