博远增裕利率债C(019586)利润分配表-基金频道-证券之星

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博远增裕利率债C(019586)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	13,513,022.96	256,076,796.82	136,576,387.59
利息合计	99,833.44	3,168,215.69	2,307,675.63
其中：存款利息收入	54,307.65	2,965,159.33	2,106,955.05
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	45,525.79	203,056.36	200,720.58
投资收益合计	53,558,722.10	215,907,596.37	104,755,924.72
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	53,558,722.10	215,907,596.37	104,755,924.72
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-40,145,549.22	37,000,974.85	29,512,783.28
其他收入	16.64	9.91	3.96
费用	12,619,595.72	30,784,599.31	16,473,551.73
管理人报酬	4,653,748.29	11,122,601.82	6,142,158.47
基金托管费	1,551,249.41	3,707,533.92	2,047,386.17
销售服务费	2,237.21	5,455.38	3,036.68
交易费用	-	-	-
利息支出	6,289,622.46	15,702,708.19	8,164,368.89
其中：卖出回购金融资产支出	6,289,622.46	15,702,708.19	8,164,368.89
其他费用	122,738.35	246,300.00	116,601.52
利润总额	893,427.24	225,292,197.51	120,102,835.86

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