博远增裕利率债A(019585)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
256,076,796.82 |
136,576,387.59 |
| 利息合计 |
3,168,215.69 |
2,307,675.63 |
| 其中：存款利息收入 |
2,965,159.33 |
2,106,955.05 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
203,056.36 |
200,720.58 |
| 投资收益合计 |
215,907,596.37 |
104,755,924.72 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
215,907,596.37 |
104,755,924.72 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
37,000,974.85 |
29,512,783.28 |
| 其他收入 |
9.91 |
3.96 |
| 费用 |
30,784,599.31 |
16,473,551.73 |
| 管理人报酬 |
11,122,601.82 |
6,142,158.47 |
| 基金托管费 |
3,707,533.92 |
2,047,386.17 |
| 销售服务费 |
5,455.38 |
3,036.68 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
15,702,708.19 |
8,164,368.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
15,702,708.19 |
8,164,368.89 |
| 其他费用 |
246,300.00 |
116,601.52 |
| 利润总额 |
225,292,197.51 |
120,102,835.86 |
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