易方达安汇120天持有债券A(019579)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
12,882,899.58 |
10,345,138.26 |
6,618,552.55 |
| 利息合计 |
53,431.22 |
25,536.58 |
1,434,850.53 |
| 其中：存款利息收入 |
35,686.73 |
24,278.67 |
133,238.29 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
17,744.49 |
1,257.91 |
1,301,612.24 |
| 投资收益合计 |
13,059,190.80 |
10,397,075.36 |
4,658,655.87 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
13,059,190.80 |
10,397,075.36 |
4,658,655.87 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-229,722.44 |
-77,473.68 |
524,712.49 |
| 其他收入 |
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333.66 |
| 费用 |
1,481,562.99 |
1,296,418.68 |
846,482.86 |
| 管理人报酬 |
630,936.37 |
545,787.04 |
421,421.35 |
| 基金托管费 |
157,734.12 |
136,446.76 |
105,355.30 |
| 销售服务费 |
17,424.71 |
14,285.08 |
8,619.76 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
493,949.19 |
472,469.29 |
234,239.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
493,949.19 |
472,469.29 |
234,239.08 |
| 其他费用 |
153,000.00 |
101,907.60 |
60,400.00 |
| 利润总额 |
11,401,336.59 |
9,048,719.58 |
5,772,069.69 |
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