富国致航量化选股股票A(019561)利润分配表-基金频道-证券之星

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富国致航量化选股股票A(019561)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
收入	-8,484,859.47	-38,376,534.95
利息合计	108,652.46	74,200.31
其中：存款利息收入	108,652.46	74,200.31
债券利息收入	-	-
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	-	-
投资收益合计	-5,109,750.60	-24,712,333.76
其中：股票投资收益	-10,198,005.09	-28,303,269.07
基金投资收益	-	-
债券投资收益	-	-
资产支持证券投资收益	-	-
衍生工具收益	-	-
股利收益	5,088,254.49	3,590,935.31
基金分红收益收益	-	-
公允价值变动收益	-3,743,684.40	-13,927,027.83
其他收入	259,923.07	188,626.33
费用	4,346,762.80	2,696,492.30
管理人报酬	2,814,365.66	1,755,212.69
基金托管费	469,060.96	292,535.48
销售服务费	905,329.78	569,847.07
交易费用	-	-
利息支出	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-
其他费用	158,006.40	78,897.06
利润总额	-12,831,622.27	-41,073,027.25

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