东海消费臻选混合发起式A(019551)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-516,036.31 |
-1,787,809.35 |
749,891.56 |
| 利息合计 |
13,290.48 |
9,227.52 |
10,030.23 |
| 其中：存款利息收入 |
10,759.26 |
6,696.30 |
4,630.48 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
2,531.22 |
2,531.22 |
5,399.75 |
| 投资收益合计 |
-19,869.51 |
-132,123.11 |
285,269.97 |
| 其中：股票投资收益 |
-99,862.08 |
-123,279.16 |
255,041.31 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
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| 债券投资收益 |
-181,525.68 |
-155,067.44 |
30,228.66 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
261,518.25 |
146,223.49 |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-516,687.31 |
-1,666,381.99 |
454,379.81 |
| 其他收入 |
7,230.03 |
1,468.23 |
211.55 |
| 费用 |
208,152.47 |
112,430.84 |
59,776.23 |
| 管理人报酬 |
159,045.65 |
81,544.25 |
27,639.03 |
| 基金托管费 |
26,507.60 |
13,590.66 |
4,606.47 |
| 销售服务费 |
2,343.53 |
897.12 |
77.98 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
20,248.80 |
16,392.95 |
27,451.20 |
| 利润总额 |
-724,188.78 |
-1,900,240.19 |
690,115.33 |
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