国新国证鑫和利率债C(019538)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
8,076,111.89 |
1,282,006.34 |
| 利息合计 |
532,602.26 |
489,937.13 |
| 其中：存款利息收入 |
175,457.42 |
136,365.03 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
357,144.84 |
353,572.10 |
| 投资收益合计 |
4,493,894.37 |
261,678.92 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
4,493,894.37 |
261,678.92 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,049,614.82 |
530,389.99 |
| 其他收入 |
0.44 |
0.30 |
| 费用 |
1,178,417.04 |
368,219.93 |
| 管理人报酬 |
473,340.32 |
200,842.61 |
| 基金托管费 |
157,780.14 |
66,947.53 |
| 销售服务费 |
181.53 |
110.31 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
400,532.13 |
39,118.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
400,532.13 |
39,118.76 |
| 其他费用 |
146,582.92 |
61,200.72 |
| 利润总额 |
6,897,694.85 |
913,786.41 |
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