南方中证光伏产业指数发起C(019532)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-2,608,724.57 |
-2,124,608.97 |
| 利息合计 |
2,311.02 |
1,512.30 |
| 其中：存款利息收入 |
2,311.02 |
1,512.30 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-246,555.36 |
45,832.79 |
| 其中：股票投资收益 |
-451,270.16 |
-100,958.45 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
7,741.42 |
2,018.80 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
196,973.38 |
144,772.44 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-2,385,734.52 |
-2,173,735.02 |
| 其他收入 |
21,254.29 |
1,780.96 |
| 费用 |
74,875.15 |
22,375.36 |
| 管理人报酬 |
50,483.70 |
14,487.21 |
| 基金托管费 |
10,096.82 |
2,897.48 |
| 销售服务费 |
6,094.79 |
275.09 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
3,799.84 |
704.70 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,799.84 |
704.70 |
| 其他费用 |
4,400.00 |
4,010.88 |
| 利润总额 |
-2,683,599.72 |
-2,146,984.33 |
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