景顺长城价值发现混合A3(019523)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
133,228,229.59 |
137,369,947.07 |
1,131,931.75 |
| 利息合计 |
2,852,678.98 |
1,450,030.38 |
1,037,268.01 |
| 其中：存款利息收入 |
1,301,932.61 |
931,468.77 |
546,172.09 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
1,550,746.37 |
518,561.61 |
491,095.92 |
| 投资收益合计 |
92,809,851.27 |
53,493,844.41 |
-243,473.96 |
| 其中：股票投资收益 |
74,652,506.61 |
41,360,061.81 |
-719,518.96 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
18,157,344.66 |
12,133,782.60 |
476,045.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
35,482,689.07 |
80,610,662.79 |
338,137.70 |
| 其他收入 |
2,083,010.27 |
1,815,409.49 |
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| 费用 |
13,842,587.96 |
8,182,214.76 |
3,100,174.19 |
| 管理人报酬 |
11,617,162.77 |
6,897,197.54 |
2,591,804.48 |
| 基金托管费 |
1,981,061.52 |
1,149,541.91 |
431,970.17 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
244,363.67 |
135,475.31 |
76,399.54 |
| 利润总额 |
119,385,641.63 |
129,187,732.31 |
-1,968,242.44 |
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