路博迈中国绿色债券(019520)利润分配表-基金频道-证券之星

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路博迈中国绿色债券(019520)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	58,093,330.37	36,948,672.10	14,860,592.71
利息合计	310,452.77	264,622.21	4,589,821.32
其中：存款利息收入	264,531.72	241,327.41	3,213,721.71
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	45,921.05	23,294.80	1,376,099.61
投资收益合计	48,737,419.85	24,903,035.21	6,821,027.48
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	48,543,532.31	24,847,027.32	6,821,027.48
资产支持证券投资收益	193,887.54	56,007.89	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	9,045,457.75	11,781,014.68	3,449,743.91
其他收入	-	-	-
费用	8,098,244.70	4,858,295.07	1,727,939.85
管理人报酬	2,882,724.05	1,539,887.56	935,020.21
基金托管费	960,908.03	513,295.87	311,673.45
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	3,951,386.24	2,652,122.90	370,101.50
其中：卖出回购金融资产支出	3,951,386.24	2,652,122.90	370,101.50
其他费用	212,995.23	104,637.23	88,537.76
利润总额	49,995,085.67	32,090,377.03	13,132,652.86

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