中欧汇利债券E(019513)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中欧汇利债券E(019513) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中欧汇利债券E(019513)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	70,496,871.43	8,686,401.10	10,776,253.12
利息合计	340,051.09	73,938.06	1,215,312.60
其中：存款利息收入	336,336.02	70,222.99	180,156.73
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,715.07	3,715.07	1,035,155.87
投资收益合计	43,932,403.43	25,527,818.05	9,157,106.06
其中：股票投资收益	-28,834,707.08	-2,128,550.62	-355,118.12
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	65,850,594.71	19,694,787.80	9,495,292.18
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-4,442,613.72	37,348.01	-
股利收益	11,359,129.52	7,924,232.86	16,932.00
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	25,738,475.17	-17,225,814.07	400,610.82
其他收入	485,941.74	310,459.06	3,223.64
费用	24,955,806.82	8,232,873.87	4,314,022.24
管理人报酬	11,623,497.72	4,054,270.09	2,517,281.13
基金托管费	1,937,249.68	675,711.73	419,546.79
销售服务费	3,887,549.57	1,335,770.91	612,178.73
交易费用	-	-	-
利息支出	7,124,533.34	1,997,858.37	595,139.39
其中：卖出回购金融资产支出	7,124,533.34	1,997,858.37	595,139.39
其他费用	256,198.95	131,348.13	144,012.02
利润总额	45,541,064.61	453,527.23	6,462,230.88

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年