长江长宏混合发起A(019472)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-409,980.43 |
610,981.37 |
-779,154.93 |
| 利息合计 |
82,164.08 |
64,916.43 |
86,756.12 |
| 其中：存款利息收入 |
53,727.66 |
47,288.87 |
86,756.12 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
28,436.42 |
17,627.56 |
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| 投资收益合计 |
-321,440.85 |
696,826.03 |
-1,225,292.15 |
| 其中：股票投资收益 |
-558,615.55 |
561,349.74 |
-1,225,292.15 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
24,132.56 |
14,989.36 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
213,042.14 |
120,486.93 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-253,239.25 |
-223,156.31 |
359,381.10 |
| 其他收入 |
82,535.59 |
72,395.22 |
- |
| 费用 |
397,740.26 |
245,345.24 |
220,893.69 |
| 管理人报酬 |
228,722.02 |
151,818.52 |
122,076.78 |
| 基金托管费 |
38,120.35 |
25,303.10 |
20,346.12 |
| 销售服务费 |
8,615.81 |
6,928.53 |
8,045.79 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
122,178.99 |
61,231.33 |
70,425.00 |
| 利润总额 |
-807,720.69 |
365,636.13 |
-1,000,048.62 |
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