招商鑫悦中短债D(019463)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商鑫悦中短债D(019463)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	198,576,648.89	116,251,466.42	174,061,423.74
利息合计	4,198,145.51	2,852,331.68	4,028,945.72
其中：存款利息收入	2,396,282.12	1,193,015.71	2,741,162.91
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,801,863.39	1,659,315.97	1,287,782.81
投资收益合计	178,086,788.47	86,483,132.88	139,933,337.59
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	177,951,490.48	86,347,834.89	139,399,236.16
资产支持证券投资收益	135,297.99	135,297.99	534,101.43
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	15,905,288.50	26,749,843.19	30,019,158.24
其他收入	386,426.41	166,158.67	79,982.19
费用	28,638,853.74	14,387,135.33	28,071,486.80
管理人报酬	16,552,713.47	8,790,460.06	12,754,035.52
基金托管费	5,517,571.13	2,930,153.36	4,251,345.20
销售服务费	1,964,926.44	948,648.29	1,790,229.90
交易费用	-	-	-
利息支出	3,915,986.84	1,347,203.92	8,503,627.44
其中：卖出回购金融资产支出	3,915,986.84	1,347,203.92	8,503,627.44
其他费用	308,099.27	164,512.03	327,277.94
利润总额	169,937,795.15	101,864,331.09	145,989,936.94

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