摩根瑞锦纯债债券A(019460)利润分配表-基金频道-证券之星

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摩根瑞锦纯债债券A(019460)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	21,838,186.26	9,424,413.19	18,742,847.28
利息合计	134,608.40	49,829.53	4,063,599.54
其中：存款利息收入	33,983.28	30,067.17	929,355.87
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	100,625.12	19,762.36	3,134,243.67
投资收益合计	20,919,759.07	14,520,415.47	7,056,620.58
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	20,919,759.07	14,520,415.47	7,056,620.58
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	783,802.84	-5,145,837.16	7,622,627.16
其他收入	15.95	5.35	-
费用	2,087,027.98	1,277,235.60	1,979,708.19
管理人报酬	1,102,686.28	645,120.01	1,348,872.12
基金托管费	367,562.14	215,039.97	449,624.04
销售服务费	205,407.69	100,757.51	1,645.91
交易费用	-	-	-
利息支出	294,061.66	229,606.57	93,476.33
其中：卖出回购金融资产支出	294,061.66	229,606.57	93,476.33
其他费用	117,310.21	86,711.54	86,089.79
利润总额	19,751,158.28	8,147,177.59	16,763,139.09

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