华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C(019455)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
3,903,173.65 |
-451,514.42 |
1,422,670.19 |
| 利息合计 |
22,566.23 |
7,252.32 |
6,311.84 |
| 其中：存款利息收入 |
22,566.23 |
7,252.32 |
6,311.84 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-148,079.95 |
-3,082,174.86 |
15,850.14 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
-148,079.95 |
-3,082,174.86 |
15,850.14 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
3,904,047.46 |
2,604,984.42 |
1,389,591.24 |
| 其他收入 |
124,639.91 |
18,423.70 |
10,916.97 |
| 费用 |
261,784.72 |
104,340.08 |
76,541.64 |
| 管理人报酬 |
23,923.96 |
7,519.42 |
7,149.90 |
| 基金托管费 |
4,784.81 |
1,503.89 |
1,429.96 |
| 销售服务费 |
109,345.23 |
41,597.53 |
17,356.78 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
123,730.72 |
53,719.24 |
50,605.00 |
| 利润总额 |
3,641,388.93 |
-555,854.50 |
1,346,128.55 |
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