华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现汇)(019447)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
204,066,142.70 |
136,515,196.06 |
61,392,347.84 |
| 利息合计 |
1,839,850.55 |
817,375.03 |
211,314.94 |
| 其中：存款利息收入 |
1,477,048.43 |
550,981.55 |
211,314.94 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
362,802.12 |
266,393.48 |
- |
| 投资收益合计 |
134,476,802.60 |
98,363,151.70 |
13,021,997.76 |
| 其中：股票投资收益 |
92,227,065.34 |
74,052,415.23 |
12,408,993.20 |
| 基金投资收益 |
33,462,293.94 |
20,978,423.13 |
-9,595.19 |
| 债券投资收益 |
3,105.00 |
3,105.00 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
8,784,338.32 |
3,329,208.34 |
622,599.75 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
66,976,791.38 |
35,777,460.20 |
47,440,313.28 |
| 其他收入 |
6,081,066.29 |
2,480,473.88 |
1,462,679.87 |
| 费用 |
19,281,592.21 |
7,367,568.13 |
3,994,306.30 |
| 管理人报酬 |
15,891,177.39 |
6,024,798.01 |
3,224,441.95 |
| 基金托管费 |
3,089,951.22 |
1,171,488.52 |
626,974.81 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
179,016.68 |
95,107.36 |
142,889.54 |
| 利润总额 |
184,784,550.49 |
129,147,627.93 |
57,398,041.54 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
