国泰君安消费机遇混合发起C(019434)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
480,438.62 |
530,703.55 |
-553,167.75 |
| 利息合计 |
4,488.59 |
2,208.33 |
2,919.76 |
| 其中：存款利息收入 |
4,488.59 |
2,208.33 |
2,919.76 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
323,994.35 |
1,021,741.34 |
-95,944.13 |
| 其中：股票投资收益 |
-56,368.33 |
705,878.52 |
-98,737.07 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
380,362.68 |
315,862.82 |
2,792.94 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
126,510.95 |
-516,516.42 |
-460,143.38 |
| 其他收入 |
25,444.73 |
23,270.30 |
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| 费用 |
185,983.73 |
107,335.19 |
66,345.52 |
| 管理人报酬 |
138,040.31 |
73,824.94 |
33,177.27 |
| 基金托管费 |
23,006.80 |
12,304.21 |
5,529.55 |
| 销售服务费 |
13,894.41 |
8,538.62 |
2,208.70 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
11,042.21 |
12,667.42 |
25,430.00 |
| 利润总额 |
294,454.89 |
423,368.36 |
-619,513.27 |
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